Operatiuni cu unitatile de fond. Monografie contabila
valabil la 05 Apr 2016
Intrebare: Operatiunile care s-au derulat printr-un cont de investitie in obligatiuni (unitati de fond) de la banca sunt:
- data de 24.12.2015 achizitie unitati de fond in valoare de 3.000.000 lei (175.953,079178 unitati fond la pretul de rascumparare de 17,05 lei/unitate fond); valoare sold = 3.000.000 lei;
- data de 28.01.2016 achizitie unitati de fond in valoare de 2.000.000 lei (117.027,501462 unitati fond la pretul de rascumparare de 17,09 lei/unitate fond); valoare sold = 5.007.038,12 lei;
- data de 16.03.2016 rascumparare unitati de fond in valoare de 500.000 lei (29.154,5189504 unitati fond la pretul de rascumparare 17,15 lei unitate fond); valoare sold = 4.524.616,96 lei.
Care sunt inregistrarile de facut atat in cazul achizitiei cat si in cel al rascumpararii unitatilor de fond?
- data de 24.12.2015 achizitie unitati de fond in valoare de 3.000.000 lei (175.953,079178 unitati fond la pretul de rascumparare de 17,05 lei/unitate fond); valoare sold = 3.000.000 lei;
- data de 28.01.2016 achizitie unitati de fond in valoare de 2.000.000 lei (117.027,501462 unitati fond la pretul de rascumparare de 17,09 lei/unitate fond); valoare sold = 5.007.038,12 lei;
- data de 16.03.2016 rascumparare unitati de fond in valoare de 500.000 lei (29.154,5189504 unitati fond la pretul de rascumparare 17,15 lei unitate fond); valoare sold = 4.524.616,96 lei.
Care sunt inregistrarile de facut atat in cazul achizitiei cat si in cel al rascumpararii unitatilor de fond?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 05 apr 2016.
Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!
Intrebari similare din categoria Trezorerie
28Feb2025
Retrageri de sume de la bancomat. Aspecte privind disciplina financiara
de
Ionut Jinga
valabil la 28 Feb 2025
Intrebare: O societate comerciala are sold creditor in contul 4551 in suma de 12.000 lei.Este corect, din punct de vedere al disciplinei financiare, daca asociatul unic retrage numerar de la bancomat din contul bancar al firmei, cu titlu de restituire creditare firma?Inregistrare contabila:4551 = 5121 7.000 lei (acesti bani sunt retrasi de la bancomat cu titlu de restituire creditare firma)
26Feb2025
Minus casierie in valuta
de
Vera Constantin
valabil la 26 Feb 2025
Intrebare: O SRL are 3 asociati: 2 persoane fizice, ambii administratori cu drepturi depline, cu cate 17% fiecare, si o firma straina cu capital majoritar de 66%. In 2017, unul dintre asociatii administratori a ridicat din banca suma de 8.000 euro, pe care contabila a inregistrat-o pur si simplu in contul 5314. Suma nu a fost decontata pana la ora actuala de catre asociatul administrator, iar suma figureaza ...
13Feb2025
Plata factura din contul personal al administratorului
de
Elena Popescu
valabil la 13 Feb 2025
Intrebare: Plata facturii de achizitie online pe societate din cardul administratorului si asociatului in octombrie 2024. Plata a fost facuta astfel accidental, existand resurse in 5121, de asemenea dividende interimare de incasat si de restituit creditare prin banca in sold in 4551. Plata a fost contabilizata din 4551 si asa a ramas in bilantul anului. Nu existau sume in casierie. (Factura contine bunuri ...
31Ian2025
Sold casierie
de
Vera Constantin
valabil la 31 Ian 2025
Intrebare: Conform legislatiei in vigoare, sunt interzise imprumuturile asociatului prin casierie la un SRL. Totusi, in cazul in care se efectueaza plati, sunt prezentate chitante la contabilitate, insa nu exista numerar in casierie, soldul fiind zero, ce varianta exista pentru ca, atunci cand inregistram aceste plati catre furnizori in numerar, sa nu rezulte un sold negativ la registrul de casa? Se poate ...
15Ian2025
Utilizarea contului 5125 pentru reflectarea sumelor in curs de decontare
de
Liviu Sapunaru
valabil la 15 Ian 2025
Intrebare: Ce se intampla cu soldul contului 581 la sfarsitul anului in urmatoarea situatie:- depunere numerar din casierie in 31.12.2024 (581 = 531);- pe extrasul de banca incasarea apare in 03.01.2025 (5121 = 581)?
14Ian2025
Sume neprocesate in extrasul de cont bancar
de
Elena Popescu
valabil la 14 Ian 2025
Intrebare: La data de 30 decembrie s-au efectuat plati cu cardul in euro pentru 4 facturi la un furnizor extern. In extrasul de cont, aceste plati apar la sume blocate si nu sunt procesate in extras, fiind reflectate abia in ianuarie 2025. Cum inregistrez in contabilitate aceste plati pentru a nu aparea la sfarsit de an ca furnizor neachitat? Le inregistrez pur si simplu in banca, chiar daca in extras ...
Un produs marca 
